Cum să retragi bani din contul curent al SRL

Aproape fiecare persoană juridică are un cont curent sau chiar mai multe. Activitățile financiare ale oricărui SRL afectează aria fluxurilor de numerar din cont în cont. De asemenea, este necesar să se retragă periodic bani din contul curent pentru diverse nevoi (salarii, cheltuieli pentru gospodărie, plăți în numerar cu furnizori etc.). Cum să întocmiți și să retrageți banii dintr-un cont curent?

Veți avea nevoie

• - pașaport;

• - un cec din carnetul de cecuri.

Manual de instrucțiuni

1

Obțineți sarcina de a retrage bani din contul curent de la managerul responsabil. Sarcina prevede exprimarea sumei solicitate, scopul retragerii fondurilor și intervalul de timp în care este necesară încasarea banilor.

2

Apelați banca care vă servește contul curent și solicitați retragerea din cont. Fiecare bancă are propriile sale reguli pentru retragerea numerarului dintr-un cont, prin urmare, în conformitate cu aceste reguli, face un apel în timp util. De exemplu, cu 2 zile înainte de retragerea fondurilor, dacă este prescris de instrucțiunile băncii.

3

Completați verificarea. Rețineți că încasările din cărțile de cecuri sunt formulare stricte de raportare. Umplerea lor este reglementată de lege, iar regulile pentru completarea fiecărui câmp sunt foarte stricte. Fiecare verificare deteriorată trebuie întocmită și arhivată corespunzător. Pentru a primi bani la emiterea unui carnet de cecuri, șeful întreprinderii prezintă un document băncii care indică angajații LLC care au dreptul să retragă bani din contul curent. Prin urmare, înainte de a îndeplini funcțiile de completare a unui control, asigurați-vă că sunteți inclus în lista de persoane din acest document.

4

În ziua stabilită, veniți la bancă și dați cecul cu pașaportul operatorului. Un angajat bancar va verifica acuratețea cecului și se va asigura că aveți dreptul de a retrage bani din contul curent.

5

Primiți o chitanță marcată cu un funcționar care funcționează și contactați casierul. Dă cecul și primește banii, în funcție de suma declarată din cec.

Fii atent

Nu uitați că completarea incorectă a cecului va duce la refuzul băncii de a vă oferi numerar din contul LLC. Prin urmare, dacă este posibil, fiți în siguranță - luați cel puțin încă un formular semnat de cap și ștampilat cu un sigiliu pentru a putea corecta eroarea direct la bancă.

Sfaturi utile

Dacă aveți puțină experiență în completarea unui cec sau o faceți pentru prima dată, vizitați banca în avans și luați mostre de completare.