Cum să completați un formular de extras de flux de numerar

Organizațiile, întreprinderile, antreprenorii individuali, primesc bani de la cumpărători și decontează conturi cu furnizorii, atât în ​​numerar, cât și fără numerar. Acestea trebuie să completeze un formular de extras de flux de numerar.

Veți avea nevoie

computer, internet, imprimantă, documente de companie, date contabile.

Manual de instrucțiuni

1

Indicați anul de raportare pentru care se completează situația fluxului de numerar din întreprinderea dvs.

2

Introduceți numele complet al organizației dvs.

3

Scrieți numărul dvs. de identificare fiscală pentru compania dvs.

4

Indicați tipul de activitate în care organizația dvs. este implicată.

5

Introduceți forma juridică a întreprinderii dvs. și forma de proprietate (privată, de stat).

6

Indicați data completării documentului (an, lună, zi).

7

Scrieți codul companiei dvs. în conformitate cu Clasificatorul întreprinderilor și organizațiilor.

8

Introduceți codul de activitate economică al organizației dvs. în conformitate cu clasificatorul All-Russian pentru tipurile de activități economice.

9

Indicați codul activității organizaționale și juridice a companiei dvs. în conformitate cu clasificatorul All-Russian de forme organizaționale și juridice și forma de proprietate în conformitate cu clasificatorul All-Russian de proprietate.

10

Alegeți dintre unitățile de măsură sugerate acea unitate de măsură a numerarului în care intenționați să completați un extras de fluxuri de numerar, traversați unitatea de măsură inutilă.

11

Vă rugăm să rețineți că toate sumele trebuie indicate pentru perioada de raportare a anului de raportare și aceeași perioadă a anului precedent.

12

Introduceți valoarea soldului la începutul anului de raportare, suma fondurilor primite de la cumpărătorii organizației dvs., fluxul de numerar din activitățile curente.

13

Indicați sumele altor venituri care vizează plata bunurilor (serviciilor), plata muncii, plata dividendelor (la sută) și calcularea impozitelor și taxelor.

14

Scrieți suma celorlalte cheltuieli care vizează primirea de dividende (procente), venituri din rambursarea creditelor acordate terților, venituri din vânzarea de valori mobiliare, mijloace fixe.

15

Calculați și introduceți suma de numerar netă din activitățile curente, suma de numerar din activitățile de investiții.

16

Indicați suma de bani alocată pentru achiziția de filiale, imobilizări, investiții profitabile în imobilizări necorporale și imobilizări corporale, achiziția de valori mobiliare, împrumuturi acordate terților.

17

Scrieți suma de numerar net din activități de investiții, din activități financiare.

18

Indicați suma soldului numerar la sfârșitul perioadei de raportare.

19

Documentul este semnat de șeful întreprinderii și contabilul-șef, stabilește data completării raportului.